Los 11 mejores ETF de China para comprar en 2023
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Introducción
Estos son los 11 mejores ETF de China que deberías comprar en 2023.
Los ETF sobre China que invierten en un conjunto de empresas con sede en la segunda economía mundial permiten a los inversores diversificar geográficamente sus carteras.
En China sigue habiendo un gran número de empresas que cotizan en bolsa, como Ping An Insurance Group Co of China Ltd (601318), Tencent Holdings Ltd (700) y China Yangtze Power Co Ltd (600900), a pesar del gran número de empresas estatales del país.
Tras la orden ejecutiva emitida por el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en noviembre de 2020, que prohibía a los inversores estadounidenses comprar acciones de Empresas chinas con presuntos vínculos con el ejército chino, la Bolsa de Nueva York (NYSE) retiró de la cotización una serie de valores chinos.
El Presidente de EE.UU., Joe Biden, declaró en mayo de 2022 que su Administración estaba revisando los aranceles aplicados a China por Trump, con la posibilidad de eliminarlos en un esfuerzo por reducir los precios al consumo.
Los reguladores chinos y estadounidenses anunciaron una colaboración para examinar los papeles de auditoría de las empresas chinas que cotizan en bolsa en EE.UU. bolsas de valores a finales de agosto. Aunque Las empresas chinas siguen corriendo el riesgo de ser excluidas de la bolsa de los intercambios estadounidenses, se trata de un paso crucial para resolver las disputas en curso.
El PIB de China aumentó en 2,3% en 2020, ya que la economía del país comenzó a recuperarse por el fin de año de la pandemia de COVID-19 perturbaciones. Sin embargo, esa tasa de crecimiento fue la menor en muchos años.
PIB de China aumentaron en 8,1% en 2021, en gran parte como resultado de la robusta producción industrial.
Sin embargo, los disturbios geopolíticos y la continua preocupación por la COVID-19 han impedido la recuperación. Los analistas preveían un crecimiento de 3,4% para todo el año, pero el PIB de China solo aumentó 0,4% en el segundo trimestre de 2022.
Excepto en el caso de los fondos inversos, apalancados y fondos con menos de $50 millones en activos gestionados (AUM), hay 17 ETF de China que cotizan en Estados Unidos. En este artículo trataremos 11 de los mejores ETF de China.
A 1 de septiembre de 2022, el índice MSCI China, que mide la renta variable china, registró una rentabilidad total de -29,9%, resultados notablemente inferiores la rentabilidad total del S&P 500 de -11,0% durante los 12 meses anteriores.
El iShares MSCI China A El ETF de China es el más rentable del último año (CNYA).
¿Cuáles son los factores de riesgo para el mercado chino en 2022?
Inversores de todo el mundo siguen sintiéndose atraídas por el mercado chino por sus ratios de valoración relativamente bajos y la posibilidad de un rápido crecimiento de los beneficios. Sigue siendo extremadamente volátil, Sin embargo, en 2022 se produjeron varias pérdidas significativas.
Los factores de riesgo en 2022 incluían:
- Mercado inmobiliario contagio en China a raíz de la crisis crediticia de Evergrande.
- Represión gubernamental de la industria tecnológica china.
- Riesgo político tras la histórica elección del Presidente Xi Jinping para un tercer mandato.
- Debido a y cuarentenas provocadas por la política de China. estricta política de cero COVID, las tiendas han cerrado.
- Oposición a la estricta normativa gubernamental de cero COVID.
¿Cuál es la correlación entre los mercados chino y estadounidense?
Los inversores mantienen a pesar de estas dificultades. Basándose en los impresionantes resultados históricos del país cuando los EE. descenso de las existencias, Esto es bueno. Por ejemplo, el mercado estadounidense se ralentizó entre 2000 y 2007, mientras que el chino se expandió.
Chino tienen una correlación de 0,52 con las bolsas americanas., Ello, combinado con su elevada volatilidad y sus favorables rendimientos esperados, puede convertirlos en un buen diversificador.
¿Qué son los ETF chinos?
Los ETF chinos ofrecen acceso al mercado chino sin necesidad de comprar las acciones. de empresas chinas que cotizan en bolsa.
Como alternativa, el activo subyacente (como acciones, bonos o dinero) es comprado por la empresa emisora, y los inversores del fondo comprar acciones del fondo. Su inversión del fondo su valor fluctúa en función de la evolución de los activos subyacentes.
Según los investigadores, los inversores suelen tener un “sesgo nacional”, es decir, la propensión a construir sus carteras con valores nacionales. Sin embargo, sólo unos 56% de todos los existencias mundiales son estadounidenses.
La exposición a los mercados internacionales, especialmente a uno con un actor importante como China, ofrece diversificación, ya que los mercados en una zona pueden aumentar mientras que las de otra pueden disminuir.
Riesgos asociados con la inversión en ETF chinos incluyen los efectos del brote de coronavirus y las tensiones comerciales con Estados Unidos. Pero muchos inversores siguen apostando a largo plazo por el segundo mayor economía mundial.
11 mejores ETF sobre China
1. iShares MSCI China A ETF (BATS:CNYA)
CNYA, uno de los mejores ETF de China, sigue el índice MSCI China A Inclusion. Una gran variedad de nombres de valores componen el fondo cientos de explotaciones.
En los tres sectores más representados en una cartera son los financieros, Los valores de consumo básico e industriales, que representan aproximadamente la mitad de los activos invertidos. Tanto el valor como la valores de crecimiento en sus participaciones, este fondo de gran capitalización emplea una estrategia híbrida.
Fabricante chino de baterías y empresa tecnológica Contemporary Amperex Technology Co Ltd (300750:SHE), chino banco comercial China Merchants Bank Co Ltd (600036:SHG), y el productor de bebidas alcohólicas chino Kweichow Moutai Co Ltd (600519:SHG), de propiedad parcialmente estatal, son las tres principales participaciones de CNYA.
iShares Core MSCI China ETF (HKS:2801) es una buena elección si sólo desea invertir en un ETF de China.
En el momento de escribir estas líneas, la ratio de gastos del ETF MSCI China de iShares, que cotiza en el Bolsa de Hong Kong Exchange, es de 0,2% frente a los 0,58% del MSCI China ETF que cotiza en el NASDAQ.
2. iShares Core CSI 300 ETF (SEHK:2846)
Puede exponerse a la Bolsa de Shanghai Exchange y la Bolsa de Shenzhen los valores de mediana y gran capitalización más líquidos comprando el ETF iShares Core CSI 300, uno de los mejores ETF de China.
Cotiza en HKD (2846), USD (9846) y RMB (82846) en la Bolsa de Madrid. Hong Kong Bolsa. Por lo tanto, a través de su agente de bolsa, necesitará acceder a la Mercados de Hong Kong si quieres invertir en esto.
3. iShares Hang Seng Tech ETF (SEHK:3067)
El Hang Seng Tech Index se introdujo en 2020 con gran interés. El El principal inconveniente del Hang Seng Tech Index es que sólo elige Hong Las empresas tecnológicas que cotizan en Kong (acciones H), no las acciones A ni los ADR de Estados Unidos.
Considere el iShares Hang Seng Tech ETF, uno de los mejores ETF de China, si sólo se siente cómodo invirtiendo en valores cotizados en Hong Kong. valores tecnológicos.
Lo ofrece Blackrock y cotiza en la Hong Kong Bolsa, tanto en HKD (3067) como en USD (9067).
4. KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF (NYSEARCA:KBA)
El índice MSCI China A 50 Connect, compuesto por 50 valores de gran capitalización cotizados en Shenzhen y Shanghai, es el índice al que se dirige KBA.
El fondo posee algunos de los valores más grandes y líquidos de China, así como algunos de los que pueden beneficiarse a largo plazo del aumento de los precios. inversión extranjera en el mercado nacional chino.
KBA, uno de los mejores ETF de China, se concentra en valores que son una mezcla de crecimiento y valor. En principales participaciones de KBA incluyen acciones de clase A de LONGi Green Energy Technology Co Ltd (601012:SHG), fabricante chino de módulos solares fotovoltaicos, Contemporary Amperex Technology y Kweichow Moutai.
5. KraneShares CICC China 5G & Semiconductor ETF (NYSE:KFVG)
Desde la pandemia, hordas de personas se han trasladado en línea, impulsando la demanda de chips semiconductores. Para satisfacer la demanda, la industria tiene dificultades. China es un actor importante en este sector, pero puede resultar difícil para los inversores minoristas predecir los ganadores.
Si es partidario de este tema, un ETF que invierte en semiconductores, como el KraneShares 5G & Semiconductor Index ETF, podría ser una buena opción. Este ETF es uno de los mejores ETF de China.
Algunos de los acciones en su cartera son Luxshare Precision, Foxconn Industrial Internet Co, Xiaomi, BOE Technology, Naura Technology, Zhonghuan Renewable Energy, ZTE Corp, Unigroup Guoxin Microelectronics, Will Semiconductor Co y Jingsheng Mechanical & Electrical.
6. CSOP SZSE ChiNext ETF (SEHK:3147)
El Hang Seng El ETF tecnológico podría no ser suficiente para usted si busca valores tecnológicos más jóvenes con potencial para un crecimiento más rápido.
No obstante, un gran número de chinos prometedores empresas tecnológicas cotizan en Star Market o ChiNext, una división de la Bolsa de Shenzhen (parte de la Bolsa de Shanghai). Desgraciadamente, inversores extranjeros no pueden comprar directamente acciones cotizadas en estos dos tablones.
Compre ETFs como el CSOP SZSE ChiNext ETF, que invertir en acciones en ChiNext, para aumentar su exposición.
7. Global X China Electric Vehicle and Battery ETF (SEHK: 2845)
China posee la mayor infraestructura mundial de recarga y el mayor número de vehículos eléctricos. Para que otras naciones adopten los vehículos eléctricos, China será un punto de partida crucial. Aquí hice un vídeo comparativo de las empresas de vehículos eléctricos en China.
El Solactive China Electric Vehicle and Battery Index, que sigue a las empresas chinas dedicadas al sector de los vehículos eléctricos y las baterías, es seguido por el Global X China Electric Vehicle and Battery ETF, que le dará exposición a China: un mercado en expansión. Este ETF es uno de los mejores ETF de China.
8. Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (NYSEARCA:ASHR)
ASHR, uno de los mejores ETF de China, tiene como objetivo seguir la evolución del índice CSI 300, compuesto por 300 acciones A de gran y mediana capitalización de China. valores negociados en la Bolsa de Shenzhen o Shanghai.
Dada su dilatada historia y su importante volumen de negociación y de activos, la ASHR es una de las empresas más antiguas del mundo. ETF con exposición directa a las acciones en cualquiera de estas bolsas.
ASHR no incluye acciones cotizadas en otros mercados continentales, El mercado de valores de la UE se centra en las bolsas de Shanghai y Shenzhen. El sitio cartera del fondo está dominado por valores de los sectores financiero, industrial y de consumo básico.
Las tres empresas con más acciones de Clase A propiedad de ASHR son Contemporary Amperex Technology, Kweichow Moutai y Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd (601318:SHG), un conglomerado que ofrece servicios financieros, bancarios, gestión de activos, seguros y otros servicios.
9. Global X China Clean Energy ETF (SEHK:2809)
Considere el tema Energía Limpia si cree que el tema EV es demasiado restringido para aumentar su exposición.
Una empresa con una exposición significativa a El Global X China Clean Energy ETF se encarga del seguimiento de la energía limpia en China., que sigue el índice Solactive China Clean Energy.
Estas empresas tienen su sede en China y Hong Kong. Este ETF es uno de los mejores ETF de China.
10. ETF de consumo de China (SEHK:2806)
En El aumento de la prosperidad en China sería otro aspecto interesante. tema.
En comparación con las generaciones anteriores, los chinos clase media ahora pueden permitirse adquirir más bienes y servicios. Es una buena noticia para las marcas de consumo que China cuente con un considerable clase media con poder adquisitivo.
Estará expuesto a marcas que abastecen al mercado de consumo chino gracias al 2806, uno de los mejores ETF de China.
Es posible que conozca algunos de los acciones que posee: Wuliangye, BYD, Kweichow Moutai, Yum China, Li Ning, Gree Electric, Xinghuacun Fen Wine Factory, Techtronic Industries, Li Auto (ADR) y Anta Sports Products.
11. Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (NYSEARCA:CHIQ)
La discreción del consumidor es lo que más puede beneficiarse de la reapertura de la economía y de la relajación de las políticas de cero COVID en China. Los sectores minorista, gastronómico, de ocio y empresas de viajes se han visto perjudicados recientemente y necesitan remontar.
CHIQ, uno de los mejores ETF de China, es un ETF centrado en el sector de consumo discrecional chino. Este ETF mantiene acciones A, B y H chinas de gran y mediana capitalización, red chips, P-chips y listados internacionales. En este momento, hay 73 participaciones en él, incluidas empresas como NIO, Yum China Holdings y Alibaba.
Con una beta de 1,20 frente al MSCI Índice de Mercados Emergentes, Por ello, no es de extrañar que CHIQ sea más volátil que su índice de referencia. Pero con una beta de sólo 0,42 en comparación con el S&P 500, puede ser un buen diversificador. El ETF cobra un coeficiente de gastos de 0,65%.
¿Cómo invertir en los mejores ETF de China?
En primer lugar, elija una China índice de mercado. A continuación, busque un ETF que sigue su índice preferido. A continuación, determine la bolsa en la que cotiza el ETF. El siguiente paso es confirmar que su corredor de ETF le da acceso a él (y que se siente inversión segura en él). Por último, adquiera el ETF a través de su broker, teniendo en cuenta el coste.
Los ETF mencionados son cotiza en las bolsas de EE.UU. y Hong Kong, respectivamente. Se podría comprar y vender estos ETF como si fueran acciones, Siempre que tenga un corredor de bolsa que le dé acceso a estos mercados.
Utilice el corredor que desee. Sin embargo, si necesita una sugerencia, Interactive Brokers es una de las pocas opciones porque se encuentra entre las corredurías más asequibles y presta sus servicios en varios países.
Sin embargo, tiene sentido para quienes disponen de más capital ($100.000 o más) o realizan operaciones activas. En el caso de las cuentas más pequeñas, puede optar por utilizar Corredores Tiger.
Usted debe presta atención al tamaño del lote para los ETF que cotizan en Hong Kong. Sólo pueden comprarse y venderse múltiplos del tamaño del lote.
El tamaño del lote para el Vanguard Total China Index ETF, por ejemplo, es de 100 unidades. Si el precio de la acción es de 14 HKD, no pagarías más de 1.400 HKD. En cambio, puede comprar y vender una sola unidad de ETF cotizados en EE.UU..
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