Las mejores empresas mineras para invertir en 2022
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Introducción
Hablaremos de las mejores empresas mineras en las que invertir este año, así como de otros datos relevantes sobre el tema.
Tenga en cuenta que muchos inversores han recurrido tradicionalmente a inversiones como los metales preciosos, sobre todo en épocas de agitación económica y política. Poseer empresas dedicadas al descubrimiento, extracción y venta de metales y otros minerales es un método para adquirir exposición.
Muchos de estos metales y sustancias son esenciales para la economía mundial. Estas sustancias tienen una amplia gama de usos en la fabricación de joyas, así como en los negocios, la ciencia y otros campos como el aeroespacial y la aviación. Las industrias necesitan las materias primas para construir y producir bienes, productos e infraestructuras.
La minería no se abolirá pronto, aunque no se puede negar que el sector necesita un ajuste significativo para mejorar sus prácticas.
Hay que seguir extrayendo minerales y metales para limpiar el medio ambiente, hacerlo más respetuoso y pasar a tecnologías que nos ayuden a vivir de forma más sostenible.
Las mejores empresas mineras para invertir: Definición de acciones mineras
Una acción minera es la acción de una empresa cuya principal línea de negocio es la extracción de minerales como plata, oro, uranio, feldespato, carbón, estaño, zinc o níquel. Para emplear los minerales con fines industriales o comerciales, las empresas mineras extraen y procesan los minerales de la tierra. Para extraer los minerales, las empresas mineras perforan en los lugares donde creen que se encuentran estos minerales.
La minería es una actividad peligrosa, ya que hay mucho trabajo por hacer antes de extraer o incluso descubrir las reservas minerales. El hecho de que las materias primas extraídas tengan una gran demanda y, por tanto, sus precios puedan subir durante crecimiento económico hace que también sea potencialmente rentable.
Las mejores empresas mineras para invertir: Lista de comprobación para empezar
- Determine si realmente desea invertir en minería.
- Escribe tu estrategia financiera, tenla clara y cíñete a ella.
- Determine su tolerancia al riesgo.
- Determine la materia prima que considera más prometedora investigando los mercados.
- Elija algunas empresas para investigarlas y no perderlas de vista.
- Tenga paciencia; hay siempre más oportunidades de ganar dinero.
- Seleccione su estrategia analítica.
- Asegúrate de que conoces bien la empresa investigando su plan de negocio, sus objetivos y los resultados obtenidos.
- Comience con una pequeña inversión, evalúe su nivel de comodidad y aumente gradualmente su inversión.
- Recuerda que vendiendo acciones con beneficios es como se gana dinero.
Las mejores empresas mineras para invertir: Los profesionales
Recursos necesarios: Los recursos esenciales para la supervivencia se obtienen a través de la minería. La respuesta a un futuro más sostenible está en esos recursos, como hemos mencionado antes.
Bitcoin necesita los metales de la batería que crean el ordenador en el que se mina; las casas necesitan acero para construirse. Los recursos naturales son la columna vertebral de todas las industrias del planeta, y la demanda no hace sino aumentar a medida que la oferta escasea.
Sector de larga tradición: La minería es una industria consolidada desde hace 40.000 años. Esto indica que el sector tiene pautas y tendencias establecidas que pueden predecirse (salvo cuando se producen crisis económicas importantes). Así pues, es posible prever los beneficios futuros de un yacimiento antes de que entre en producción, lo que da a los inversores y a la empresa la seguridad necesaria para seguir adelante.
Demanda creciente, oferta menguante: Mercancía suben los precios como consecuencia del aumento de la demanda y la limitación de la oferta, lo que es fantástico para los inversores.
Alto potencial de beneficios: Inversiones rentables puede lograrse eligiendo la empresa o empresas adecuadas. Sin embargo, debe ser consciente de su tolerancia al riesgo, actuar con la debida diligencia y considerar la diversificación.
Las mejores empresas mineras para invertir: Los contras
Aprender sobre minería puede ser difícil: La jerga minera puede parecer un galimatías, sobre todo para quienes no tienen mucha experiencia en este campo. Asegúrese de distinguir su análisis de su estimación de recursos minerales, porque puede resultar difícil entender la terminología utilizada por las empresas mineras.
Escasez de datos: Aunque los requisitos del Bolsa de Valores de Australia (ASX) son bastante minuciosas, a menudo ocurren cosas en una empresa de las que los inversores pueden no ser conscientes. Por ello, la diligencia debida debe realizarse con cuidado.
Aunque el informe de investigación de un analista suele ser bastante detallado y podría ayudarle a captar información pertinente, muchos de esos informes incluyen una comisión, lo que deja fuera de juego a muchos pequeños inversores. La decisión de realizar una inversión suele ser más pobre cuanta menos información se tenga.
Corredores terribles: Diversas categorías de inversores componen el mercado inversor, Desde los hedge funds a los inversores acreditados, pasando por las aseguradoras (en conjunto, los inversores institucionales), hasta los inversores normales que se encuentran en la parte más baja del mercado.
A los inversores particulares/particulares se les ofrecen con frecuencia posibilidades de inversión más arriesgadas, ya que se cree que son menos hábiles, disciplinados y conscientes que los inversores institucionales debido a la falta de fuentes disponibles.
Los inversores particulares suelen preocuparse de que las grandes empresas de corretaje se aprovechen de su credulidad. Tenga en cuenta que un corredor con experiencia le guiará hacia las mejores inversiones posibles. Un corredor deshonesto podría dirigirle en esa dirección colocando gran parte de su dinero en una acción peligrosa.
Emoción: La decisión de invertir en una empresa minera no debería dejarse llevar por las emociones y la terminología emotiva que circula por ahí. De hecho, esto es aplicable a cualquier otra decisión de inversión.
Volatilidad: Las empresas mineras junior, en particular, son propensas a la volatilidad. Muchas no tendrán o no podrán tener éxito financiero y no saldrán adelante, por lo que hay que elegir bien los negocios.
Sesgo de confirmación: No se deje engañar. El llamado sesgo de confirmación perjudica los ingresos. Hay un montón de material desinformado disponible en Internet que ha sido pagado por la organización cuyos productos o servicios se promocionan.
Céntrese en análisis objetivos y exhaustivos extraídos de diversas fuentes, y verifique de forma independiente toda la información. Investiga y busca respuestas veraces a las preguntas adecuadas, porque mucha gente cae en la trampa del sesgo de confirmación y, si no lo haces, solo estarás defraudándote dinero a ti mismo.
Las mejores empresas mineras para invertir: Previsiones del sector
La industria minera ha servido durante mucho tiempo como cobertura de la inflación.
Pero el sector minero es cíclico. Cuando la economía se debilita, suele producirse un descenso de la demanda de materiales mineros; precios de las acciones mineras suelen bajar durante una recesión. A los inversores de 2022 les preocupa porque creen que el aumento de la inflación empujaría a los bancos centrales a subir los tipos de interés, lo que podría sumir a la economía mundial en una recesión.
La invasión rusa de Ucrania, la consiguiente agitación geopolítica, la creciente inflación y la elevada tipos de interés han contribuido a la volatilidad de los precios de las materias primas.
Tanto Rusia como el Reino Unido producen una cantidad considerable de fertilizantes y desempeñan papeles vitales en los sectores del hierro y el acero. La presión sobre los precios de estas materias primas podría seguir al alza si la guerra continúa.
Según un informe sobre el sector elaborado por el proveedor de datos de mercado y estadísticas Research and Markets, el valor del negocio minero mundial se situó en 1,4 billones de PTT1,8 billones en 2021. El sector minero crecerá a una tasa compuesta de crecimiento anual (TCAC) de 12,9% de aquí a 2026, cuando se espera que alcance un valor de $3,35 billones.
A pesar de que estas cifras parecen alentadoras, el sector minero sigue enfrentándose a numerosas dificultades.
Según las perspectivas mineras de la empresa de contabilidad KPMG en 2022, entre los mayores riesgos a los que se enfrentará la industria minera en 2022 son las normas medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG), la imprevisibilidad política, los problemas de la cadena de suministro y una batalla comercial mundial.
De hecho, 2022 no ha sido un gran año para la industria minera, y algunas de las principales mineras se han reducido a precios casi de ganga. Debido a la oportunidad de comprar en última instancia algunas de las mejores acciones mineras con descuento, los inversores a largo plazo pueden beneficiarse de este colapso del sector.
Dada la naturaleza cíclica de la industria minera, los inversores deberían centrarse en última instancia en empresas que puedan capear las inminentes tormentas económicas.
Las mejores empresas mineras para invertir: De las Juniors a las Majors
En general, los valores mineros se dividen en tres categorías:
Los Juniors
Se pueden realizar inversiones arriesgadas en pequeños exploradores. Suelen ser pequeñas empresas de exploración de bajo capital que trabajan en el desarrollo minero y la solicitud de permisos, al tiempo que buscan nuevas reservas de recursos naturales.
Un resultado efectivo sería la producción de hasta 300.000 onzas de un recurso al año. Cualquier suma superior a esa significa la entrada en una organización importante o de nivel medio.
Son valores en fase inicial de crecimiento que tienen potencial para encontrar algo, ya sea oro, plata, litio, magnesio u otro metal.
Estas acciones de alto riesgo y alta rentabilidad son las que debe comprar si quiere diversifique su cartera. En lugar de meter todas las patatas en el mismo saco, es mejor invertir en unos cuantos y dividir el riesgo.
Características:
- Capitalización bursátil: menos de $500 millones
- En fase de exploración y desarrollo.
- Se producen menos de 300.000 onzas al año
- Inversión de alto riesgo y alta rentabilidad
- Objetivo de adquisición típico
La zona media
Una empresa suele pertenecer a la categoría media si ha superado la fase inicial pero no es lo bastante importante como para ser considerada una gran empresa.
En comparación con las juniors, estas empresas plantean un riesgo sustancialmente menor.
Características:
- Capitalización bursátil: menos de $1.000 millones
- Entre $50 millones y $500 millones de ingresos anuales
- En la fase de desarrollo y producción
- Diversificación, es decir, desarrollo de múltiples minerales y activos.
Las Grandes Ligas
Explotación de minas productivas, constantes en su producción y presentes en todo el mundo con técnicas mineras probadas.
Características:
- Capitalización bursátil: más de $1 mil millones
- Flujo de caja constante y más de $500 millones de ingresos anuales
- Finanzas estables y bien financiadas para la producción y el desarrollo
- Multiactivos, multicommodities
Las mejores empresas mineras para invertir: Barrick Gold (NYSE: GOLD)
La minera canadiense Barrick Gold opera en más de una docena de países, ya que es uno de los mayores productores de oro del mundo, así como un importante productor de cobre.
Barrick Gold se diferencia de otras empresas de metales preciosos en parte por su énfasis en las propiedades mineras de nivel uno. Una mina de nivel uno se describe como aquella que:
- tiene una producción anual de más de 500.000 onzas.
- aún le queda al menos una década de vida productiva.
- proporciona unos gastos totales en efectivo por onza inferiores a la media del sector.
Las minas de primera categoría proporcionan un flujo razonablemente constante de oro y cobre baratos, lo que permite a Barrick mantener beneficios incluso cuando el mercado es débil.
El elevado flujo de caja que producen las minas de primer nivel de Barrick Gold le permite pagar un dividendo base competitivo que se complementa con un pago trimestral de dividendos de rendimiento que varía en función de su saldo de caja.
Las mejores empresas mineras para invertir: BHP Group (ASX: BHP)
El Grupo BHP es una empresa de recursos diversificados que posee activos mineros en todo el mundo. Sus operaciones mineras totalmente integradas extraen y procesan cobre, mineral de hierro, carbón, níquel, zinc y potasa.
BHP Group también operaba una división de petróleo y gas natural, pero en un acuerdo que se cerró en 2022, combinó esos activos con Woodside Energy Group (NYSE:WDS), anteriormente Woodside Petroleum. Tras la fusión, BHP se convirtió en una empresa centrada exclusivamente en la minería.
Aunque el Grupo BHP produce diversos bienes, su principal objetivo es ser un productor rentable. Gestiona eficazmente grandes minas repletas de recursos y emplea tecnología como camiones autónomos para reducir costes. El énfasis de la empresa minera en recortar costes también atenúa el efecto de la inflación.
El Grupo BHP combina sus operaciones económicas con un sólido balance, que mantiene mediante la descarga rutinaria de sus activos no esenciales y de las minas con menores ingresos.
Incluso cuando los precios de las materias primas son bajos, la empresa minera sigue estando en buena posición para invertir en lucrativos proyectos de expansión. Su producción es relativamente estable. Incluso si su flujo de caja es algo impredecible, los bajos gastos de BHP le permiten producir un flujo de caja libre que puede utilizar de forma fiable para recomprar acciones y pagar dividendos.
El dividendo del Grupo BHP fluctúa un poco, de forma similar a Barrick. La corporación reparte al menos 50% de sus beneficios como dividendos en cada periodo de información, por lo que su gasto en dividendos fluctuará con el flujo de caja.
Las mejores empresas mineras para invertir: Rio Tinto
La minera angloaustraliana Rio Tinto tiene un negocio diversificado. Es uno de los principales productores de los tres metales industriales más utilizados: mineral de hierro, aluminio y cobre. Además, la empresa extrae otros metales y minerales como boro, sal, diamantes y titanio.
Rio Tinto, al igual que BHP Group, aspira a ser un fabricante barato de metales y minerales. Como gestiona importantes activos mineros integrados, los costes se mantienen al mínimo. Las inversiones de Rio Tinto en tecnología punta, como coches autónomos y energías renovables, también mejoran la productividad y reducen los costes.
Rio Tinto ha demostrado que puede obtener beneficios incluso en tiempos de dificultades económicas. Su balance bancario es sólido y vende regularmente minas no esenciales para reorientar el capital hacia perspectivas más ventajosas. Su balance bancario es sólido y vende regularmente minas no esenciales para reorientar el capital hacia perspectivas más ventajosas.
Por ejemplo, acaba de abandonar el sector de la minería del carbón debido a las perspectivas poco halagüeñas de la industria en medio de la preocupación por el cambio climático.
Rio Tinto también hizo una oferta de compra de todas las acciones de la minera de cobre Turquoise Hill Resources (NYSE:TRQ) que aún no fueran propiedad de la minera australiana en 2022. El acuerdo simplificaría a Rio la explotación de sus importantes recursos de cobre y su propiedad de la enorme mina de cobre y oro de Oyu Tolgoi, en Mongolia.
La corporación persigue agresivamente el pago de la deuda al tiempo que amplía rutinariamente sus mejores minas. También es otra corporación minera que distribuye dividendos a los accionistas y recompra sus propias acciones a lo largo de un ciclo económico.
Rio Tinto aspira a pagar dividendos que oscilen entre 40% y 60% de su flujo de caja, con una cantidad que varía cada periodo en función de sus beneficios.
Las mejores empresas mineras para invertir: ¿Debería adquirir acciones mineras?
La minería es un negocio cíclico que requiere mucho capital. En épocas de prosperidad económica, las empresas mineras tienen más dinero para gastar en nuevas minas y planes de expansión. Sin embargo, las empresas mineras suelen tener problemas debido a los largos plazos necesarios para completar los proyectos. La rentabilidad se ve afectada cuando los proyectos que se establecieron en épocas de auge no se ponen en marcha hasta que el ciclo ha cambiado.
Los inversores en renta variable minera también deben prestar especial atención a la carga de la deuda de una empresa minera. Mientras que las empresas con grandes niveles de deuda a veces pasan apuros cuando la economía es débil, las que tienen bajos costes de producción son las que tienen más éxito y es menos probable que dependan en gran medida de la deuda para financiar la expansión.
Ante estas dificultades, los inversores deben concentrarse en las mejores empresas mineras. Han demostrado que pueden obtener beneficios independientemente del estado de la economía. Incluir algunos valores mineros de alta calidad en su cartera puede ser la opción correcta si no le importa cierta volatilidad y priorizar el pago de dividendos.
Las mejores empresas mineras para invertir: ¿Se puede invertir en oro?
Las ventajas de comprar acciones de oro en lugar del propio metal son numerosas. Dado que las empresas auríferas pueden aumentar sus operaciones y sus ingresos cuando sube el precio del oro, se espera que produzcan mayores rendimientos totales que una simple inversión en oro real.
Sus acciones deberían comportarse mejor que el precio del oro gracias a este crecimiento. Los inversores deben elegir sus valores auríferos sabiamente porque no a todos les va mejor que a la subida del precio del metal precioso.
Las mejores empresas mineras para invertir: Conclusión
Antes de invertir en una empresa minera, debe investigar, obtener asesoramiento financiero y decidir en qué tipo de empresas (o recursos) desea invertir. A la hora de elegir una inversión, conviene tener una lista de control. También puede hablar con un asesor financiero para tomar decisiones de inversión más informadas.
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