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Reseña del BlackRock Global Funds Sustainable Energy Fund A2

El BlackRock Global Funds Sustainable Energy Fund (BGF Sustainable Energy Fund), una iniciativa de BlackRock, busca maximizar el rendimiento total destinando al menos el 70% de sus activos totales a valores de renta variable de empresas de energía sostenible.

Las empresas que se centran en energía sostenible incluyen aquellas que desarrollan tecnologías de energía renovable, trabajan con combustibles alternativos, mejoran la eficiencia energética, crean energía habilitante, construyen infraestructura y utilizan combustibles alternativos.

Si estás buscando invertir como expatriado o persona con alto patrimonio neto —que es mi especialidad— puedes escribirme al correo (hello@adamfayed.com) o por WhatsApp (+44‑7393‑450‑837).

En esta publicación analizaremos el fondo para conocer sus características, costos y rendimientos.

La mayoría de la información proviene de datos de Morningstar según el Financial Times.

¿Quién es BlackRock?

BlackRock ofrece una variedad de productos y servicios a individuos, organizaciones y gobiernos en todo el mundo como parte de su negocio de gestión de inversiones.

Es un actor clave en el sector de inversiones en energía sostenible, y con fondos como el BGF Sustainable Energy Fund, también brinda servicios de gestión de riesgos, asesoría y soluciones tecnológicas.

Todo lo que necesitas saber sobre el BlackRock Global Funds Sustainable Energy Fund

Todo lo que necesitas saber sobre el BlackRock Global Funds Sustainable Energy Fund

Características del Fondo

Este fondo de acumulación (ISIN LU0124384867) apunta a empresas de gran capitalización. Fue lanzado el 6 de abril de 2001.

El tamaño total del fondo es de 5.280 millones de libras esterlinas al 31 de diciembre de 2023, con una clase de acciones de 2.130 millones; la cotización es diaria.

El fondo no está disponible para cuentas ISA en Reino Unido.

Asignación de Activos

Las dos mayores participaciones del fondo son RWE AG y Nextera Energy Inc., con 5,74% y 5,69% respectivamente.

El 95,74% de los activos está invertido fuera del Reino Unido. Por sectores, tecnología lidera con 33,23%, seguida por industria (26,22%) y utilities (23,50%).

Estados Unidos representa el 42,53% del total de los activos del fondo.

Mínimos de Inversión

Se requiere un mínimo de 3.922 libras para la inversión inicial y 588 libras para aportes adicionales.

Comisiones del Fondo

La comisión máxima anual de gestión es de 1,65%, con un cargo continuo del 1,98%. También hay un cargo inicial del 5,26%.

Países en los que está disponible

  • Alemania
  • Austria
  • Bélgica
  • Brunéi Darussalam
  • Corea del Sur
  • Dinamarca
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Eslovaquia
  • España
  • Finlandia
  • Francia
  • Gibraltar
  • Grecia
  • Hong Kong
  • Hungría
  • Islandia
  • Irlanda
  • Italia
  • Luxemburgo
  • Macao
  • Malta
  • Noruega
  • Países Bajos
  • Polonia
  • Portugal
  • República Checa
  • Reino Unido
  • Singapur
  • Suecia
  • Suiza
  • Taiwán

Rendimiento del Fondo

En 2023, el fondo cayó un 3,17%. En los últimos seis meses perdió un 8,13% y en el último mes un 5,28%. Sin embargo, a cinco años presenta un aumento del 13,73%.

En 2022 perdió un 8,03%, mientras que en 2023 subió un 6,40%. Hasta el 22 de enero de 2024, ha registrado una caída del 6,40%.

Pros y Contras del Fondo

Ventajas

  • Su enfoque ESG atrae a inversores con enfoque sostenible.
  • La inversión en energía sostenible puede actuar como cobertura ante cambios del mercado.
  • La diversificación temática ayuda a equilibrar el portafolio.

Riesgos

  • Los fondos temáticos como este dependen del desempeño del sector.
  • Podría ser más volátil que otros fondos más diversificados.
  • Tiene un enfoque estrecho que incrementa el riesgo de concentración.

Conclusión

Invertir en fondos, incluidos los de energía limpia como el BGF Sustainable Energy Fund, implica riesgos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

Sin embargo, por la creciente tendencia mundial hacia energías renovables, este fondo representa una opción atractiva.

Aprovecha la experiencia global de BlackRock y responde a la creciente demanda de inversión responsable.

Asegúrate de conocer tu tolerancia al riesgo y consulta con un asesor financiero profesional para una planificación adecuada.

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*Muchos de estos activos están siendo gestionados por entidades en las que Adam Fayed tiene participaciones personales, pero a las que no presta asesoramiento personal.

Confirmo que no resido actualmente en Estados Unidos, Puerto Rico, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Cuba ni ningún país fuertemente sancionado.

Si vive en el Reino Unido, confirme que cumple una de las siguientes condiciones:

1. Grandes patrimonios

Hago esta declaración para poder recibir comunicaciones promocionales exentas

de la restricción de promoción de valores no realizables inmediatamente.

La exención se refiere a los inversores certificados de alto patrimonio neto y declaro que reúno los requisitos para serlo porque se me aplica al menos una de las siguientes condiciones:

He tenido, durante todo el ejercicio inmediatamente anterior a la fecha que figura a continuación, unos ingresos anuales

por valor de 100.000 libras esterlinas o más. Los ingresos anuales a estos efectos no incluyen el dinero

retiradas de mis ahorros para pensiones (excepto cuando las retiradas se utilicen directamente para

ingresos en la jubilación).

Poseía, durante todo el ejercicio inmediatamente anterior a la fecha indicada a continuación, activos netos al

valor igual o superior a 250.000 libras esterlinas. A estos efectos, el patrimonio neto no incluye la propiedad que constituye mi residencia principal ni el dinero obtenido mediante un préstamo garantizado con dicha propiedad. Ni ningún derecho que me corresponda en virtud de un contrato o seguro admisible en el sentido de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000 (Actividades Reguladas) de 2001;

  1. c) o Cualesquiera prestaciones (en forma de pensiones o de otro tipo) que sean pagaderas sobre la

cese de mis funciones o en caso de fallecimiento o jubilación y a la que estoy (o mi

dependientes), o puede tener derecho a ello.

2. Inversor autocertificado

Declaro que soy un inversor sofisticado autocertificado a efectos de la

restricción a la promoción de valores no realizables inmediatamente. Entiendo que esta

significa:

i. Puedo recibir comunicaciones promocionales realizadas por una persona autorizada por

la Autoridad de Conducta Financiera que se refieren a la actividad de inversión en activos no listos para la venta.

valores realizables;

ii. Las inversiones a las que se refieran las promociones pueden exponerme a un importante

riesgo de perder todos los bienes invertidos.

Soy un inversor sofisticado autocertificado porque se da al menos una de las siguientes circunstancias:

a. Soy miembro de una red o sindicato de business angels y lo he sido durante

al menos los últimos seis meses anteriores a la fecha que figura a continuación;

b. He realizado más de una inversión en una empresa que no cotiza en bolsa en los dos años

antes de la fecha indicada a continuación;

c. Estoy trabajando, o he trabajado en los dos años anteriores a la fecha que figura a continuación, en un

profesional en el sector del capital privado, o en la provisión de financiación para

pequeñas y medianas empresas;

d. Actualmente soy, o he sido en los dos años anteriores a la fecha indicada a continuación, administrador de una empresa con un volumen de negocios anual de al menos 1 millón de libras esterlinas.

Adam Fayed no tiene su sede en el Reino Unido ni está autorizado por la FCA o la MiFID.

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