In questa recensione di Dragon Capital Vietnam Equity Fund, esamineremo le condizioni e la performance di questa opportunità di investimento e se può essere adatta al vostro portafoglio.
Dragon Capital Vietnam Equity Fund è un prodotto OICVM aperto offerto da Dragon Capital Group. Il comparto DC Developing Markets Strategies plc è anche denominato Vietnam Equity (UCITS) Fund.
Se state cercando di investire come espatriati o individui con un alto patrimonio netto, che è ciò in cui sono specializzato, potete inviarmi un'e-mail (advice@adamfayed.com) o un messaggio WhatsApp (+44-7393-450-837).
Questo vale anche se state cercando un'altra prospettiva o alternative.
Iniziamo il nostro recensione di Dragon Capital Vietnam Equity Fund conoscendo alcuni dettagli sul fornitore di investimenti.
Dragon Capital Group Background
Integrato piattaforma di investimento Dragon Capital Group ha iniziato la sua attività nel 1994, concentrandosi sul Vietnam e su altre economie in via di sviluppo del Sud-Est asiatico.
Al fine di ottenere una rivalutazione del capitale a medio-lungo termine attraverso investimenti Dragon Capital offre ai clienti un'esposizione completa ai mercati azionari pubblici del Vietnam.
Con l'impegno di investire in modo etico, Gruppo Dragon Capital affronta le problematiche ambientali, sociali e di governance in modo strategico e per un periodo di tempo prolungato, comprendendo che tali questioni possono avere un effetto sulla performance del portafoglio e sul rischio di investimento.
Il Gruppo ha accumulato una storia storica ed è emerso come una forza importante nei mercati finanziari vietnamiti, gestendo attività per $5 miliardi al 31 dicembre 2022.
Dragon Capital Group è il più antico gruppo indipendente del Vietnam gestore del fondo. Offre diversi opportunità di investimento e prodotti nel Paese.
La strategia d'investimento di Dragon Capital Vietnam Equity Fund è di tipo quantitativo.
Dragon Capital Vietnam Equity Fund Caratteristiche e condizioni
Il Fondo è legalmente commercializzato e venduto nei seguenti luoghi:
- Belgio
- Finlandia
- Francia
- Germania
- Grecia
- Italia
- Lussemburgo
- Norvegia
- Singapore
- Spagna
- Svezia
- Svizzera
- e il Regno Unito
La classe di azioni A del fondo è stata lanciata il 30 settembre 2013, seguita dalle azioni B cinque anni dopo, nel luglio 2018. Il 15 gennaio 2024 sono state lanciate anche le azioni C. Le misure di performance delle azioni A sono determinate in dollari USA, quelle delle azioni B in euro e quelle delle azioni C in sterline inglesi.
Allocazione dei fondi azionari del Vietnam
Tra le prime tre partecipazioni del Vietnam Equity Fund figurano MB Bank, l'azienda informatica FPT Corporation e Vietcombank. Il portafoglio del fondo è prevalentemente allocato al settore bancario, che rappresenta il 42,6% delle partecipazioni, seguito dal settore consumer discretionary con il 14,0%.
Vietnam Equity Fund Investimento minimo
Il Dragon Capital Vietnam Equity Fund richiede un impegno minimo di $25 milioni da parte degli investitori istituzionali. Per gli investitori retail, invece, è richiesto un investimento minimo di 1 milione di euro o di sterline.
Performance dei fondi azionari del Vietnam
Dragon Capital Vietnam Equity Fund ha registrato un rendimento annualizzato di 11,56%, con un rendimento minimo o una perdita di -29,35% e un rendimento massimo di 21,78%. Il tasso di rotazione del portafoglio, come definito dai regolamenti OICVM, è stato di 52,33% per un anno fino al 30 giugno 2022.
Azioni VEF A
La performance a un anno è di 29,14%, mentre quella a cinque anni è di 36,43%. Inoltre, dall'inizio delle azioni, la performance cumulativa ha raggiunto 212,45%, al 29 febbraio 2024.
Azioni VEF B
La performance su un periodo di un anno è stata di 26,97%, su cinque anni di 46,42% e cumulativamente dall'inizio di 66,00%.
Nel frattempo, non sono disponibili dati sufficienti per valutare la performance della classe d'azione C.
Commissioni del fondo Dragon Capital Vietnam Equity
Gli investitori in azioni A sono soggetti a commissioni ricorrenti di 2,3% ogni anno, oltre a una commissione di ammissione una tantum di 5% senza commissione di uscita. In particolare, le azioni A non sono soggette a una commissione di performance. Analogamente, le azioni B e le azioni C sono soggette alle stesse commissioni delle azioni A, che non prevedono spese di uscita e di entrata. Tuttavia, le commissioni ricorrenti per le azioni B e C sono inferiori: rispettivamente 1,8% e 1,7% all'anno.
Pro e contro di Dragon Capital Vietnam Equity Fund
Fondo azionario del Vietnam Vantaggi
- La protezione e la trasparenza degli investitori sono garantite dalle severe normative dell'Unione Europea, che il Vietnam Equity (UCITS) Fund rispetta.
- Trattandosi di un fondo UCITS, gli investitori comuni di tutta l'UE possono investire in questo fondo, che è quindi più accessibile rispetto ai fondi disponibili solo per gli investitori istituzionali.
- Gli investitori possono approfittare delle prospettive di crescita dell'economia vietnamita grazie all'esposizione di VEF al mercato azionario del Paese.
Rischi dei fondi azionari del Vietnam
- Il fondo può avere problemi di liquidità.
- L'acquisto di azioni vietnamite espone gli investitori alla volatilità, ai problemi politici e ai cambiamenti normativi tipici dei mercati in via di sviluppo.
- Le operazioni del fondo possono essere influenzate dalle modifiche ai regolamenti OICVM.
- I rendimenti del fondo possono essere influenzati dalle variazioni di valore del dong vietnamita rispetto alle altre principali valute, in particolare per gli investitori la cui valuta principale è diversa dalla valuta di riferimento del fondo.
- I risultati storici possono offrire prospettive preziose, ma non è detto che il fondo produca risultati analoghi.
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