I titoli tecnologici sono stati un argomento popolare durante i primi giorni della pandemia.
Le aziende che sono state in grado di adattarsi rapidamente sono state premiate dal mercato azionario per la loro capacità di affrontare le difficoltà di un ambiente globale in continua evoluzione.
Da allora, tuttavia, si è registrato un calo dell'ottimismo; in particolare, il settore IT è stato particolarmente colpito dalle preoccupazioni per un imminente crollo economico.
Il risultato tipico di un'inflazione elevata seguita da un aumento considerevole dei tassi di interesse è una diminuzione dei profitti per le società tecnologiche che fanno ricorso al debito.
Ciononostante, molti trader continuano a mostrare interesse per i titoli dell'information technology, e questo ha una forte spiegazione.
L'uso della tecnologia in futuro potrebbe consentire di risolvere una serie di problemi, tra cui quelli relativi agli alloggi a prezzi accessibili, alla produzione di energia ecologica, alle cure mediche economiche e altro ancora.
Troverete una spiegazione di cosa sono i titoli tecnologici, un elenco dei migliori titoli tecnologici attualmente sul mercato e dettagli su come investire in titoli tecnologici.
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Non consigliamo di detenere singole azioni. Gli ETF e i fondi sono un'opzione migliore.
Questo articolo si limita ad esaminare alcune delle opzioni migliori.
Che cos'è un titolo tecnologico?
I titoli tecnologici sono azioni di società quotate in borsa specializzate nello sviluppo e nella commercializzazione di prodotti e servizi tecnologici.
È molto probabile che abbiate un certo livello di familiarità con alcune importanti entità che operano in questo particolare settore.
L'industria tecnologica costituisce un segmento significativo e sfaccettato del mercato azionario. Le società classificate nel settore tecnologico comprendono una serie di settori diversi e forniscono un'ampia gamma di servizi e prodotti.
Il Global Industry Classification Standard (GICS) facilita la comprensione classificando le azioni tecnologiche in tre categorie principali: semiconduttori, hardware e attrezzature, software e servizi.
Le aziende possono essere classificate in un'unica categoria o in più categorie, a seconda della gamma di prodotti o servizi offerti.
Vantaggi dell'investimento in titoli tecnologici
I titoli tecnologici presentano un notevole potenziale di crescita, anche se a un costo potenzialmente più elevato per gli investitori.
Al 28 agosto, il settore tecnologico aveva un rapporto prezzo/utili di 43, mentre per i prossimi anni si prevede un tasso di crescita annuale degli utili del settore pari a 17%.
Il tasso di espansione del settore tecnologico può presentare notevoli disparità. I titoli tecnologici a piccola capitalizzazione e a basso prezzo hanno il potenziale per subire una crescita significativa nel caso di un successo rivoluzionario.
Numerose grandi aziende hanno prospettive di crescita limitate.
Tuttavia, il settore tecnologico si distingue per il fatto che anche le società più grandi al suo interno, tra cui Meta Platforms Inc. (META), Amazon.com Inc. (AMZN), Netflix Inc. (NFLX) e Alphabet Inc. (GOOGL) - collettivamente note come il gruppo FANG originale - continuano a possedere un notevole potenziale di espansione.
I titoli FANG hanno registrato un tasso di rendimento di circa 25% nel decennio precedente.
I titoli tecnologici svolgono un ruolo di primo piano nel guidare i progressi tecnici.
Gli investitori che destinano le loro risorse a queste imprese non solo hanno il potenziale per raccogliere i frutti delle tecnologie trasformative, ma contribuiscono anche all'espansione di questo particolare settore.
Rischi dell'investimento in titoli tecnologici
Sebbene possa essere allettante percepire i titoli tecnologici come una traiettoria ininterrotta verso un'espansione sostanziale, questa nozione non è in linea con la realtà del settore.
Nel 2022, il settore tecnologico ha registrato un notevole calo di performance rispetto al mercato più ampio.
Questo calo può essere attribuito alle sfide affrontate dalle aziende per adattarsi alle conseguenze della pandemia COVID-19 e per far fronte alla carenza di forniture.
Anche i principali leader del settore, come Apple e Alphabet, hanno registrato cali sostanziali dei prezzi delle loro azioni, con Apple in calo di 27% e Alphabet di 39%.
I notevoli progressi osservati nel settore tecnologico nel corso della sua lunga storia potrebbero potenzialmente ingannare gli investitori e indurli a sviluppare una percezione imprecisa della stabilità.
Tuttavia, è fondamentale riconoscere che il settore tecnologico è altrettanto vulnerabile alle fluttuazioni e all'imprevedibilità, come altri settori.
Gli investitori che non hanno esperienza nel settore tecnologico delle società che stanno selezionando possono incorrere in un rischio aggiuntivo a causa della natura dinamica del settore tecnologico.
Spesso, chi non ha un alto livello di consapevolezza dei cambiamenti nel settore tecnologico può trovarsi a scoprire una nuova tendenza o un nuovo progresso in ritardo, limitando così il proprio potenziale di ottimizzazione dei rendimenti degli investimenti.
Quali sono i migliori titoli tecnologici da acquistare nel 2023?
Arrow Electronics, Inc. (NYSE:ARW)
Arrow Electronics, Inc. (NYSE:ARW) è un'importante società americana specializzata nella distribuzione di dispositivi a semiconduttore e servizi correlati.
Nonostante l'aumento del 20,56% su base annua, le azioni della società hanno subito un calo all'inizio di agosto in seguito all'annuncio dei risultati degli ultimi utili.
Dei 910 hedge fund, 27 hanno effettuato acquisti di azioni di Arrow Electronics, Inc. (NYSE:ARW).
Tra queste opzioni, AQR Capital Management, guidata da Cliff Asness, emerge come il maggiore investitore nell'azienda, con una quota valutata in $272 milioni.
Arrow Electronics, Inc. (NYSE:ARW), Tower Semiconductor Ltd. (NASDAQ:TSEM), Silicon Motion Technology Corporation (NASDAQ:SIMO) e Gen Digital Inc. (NASDAQ:TSEM), Silicon Motion Technology Corporation (NASDAQ:SIMO) e Gen Digital Inc. (NASDAQ:GEN) sono tra i titoli tecnologici che gli hedge fund stanno acquistando grazie alla loro favorevole convenienza.
STMicroelectronics N.V. (NYSE:STM)
STMicroelectronics N.V. (NYSE:STM) è un'importante azienda di produzione di semiconduttori impegnata nella produzione e distribuzione di circuiti integrati a vari settori, tra cui i produttori di automobili e altre entità aziendali.
Nonostante la decelerazione del settore dei semiconduttori, l'azienda ha superato le previsioni di utile per azione (EPS) degli analisti in tre dei suoi ultimi quattro trimestri fiscali.
Inoltre, gli esperti hanno previsto un potenziale aumento di $14 del prezzo delle azioni della società.
A giugno 2023, un totale di 22 hedge fund su 910 sono stati identificati come investitori dell'azienda.
STMicroelectronics N.V. (NYSE:STM) è sostenuta principalmente da Point72 Asset Management, un importante hedge fund gestito da Steve Cohen, con un investimento significativo del valore di $111 milioni.
Concentrix Corporation (NASDAQ:CNXC)
Concentrix Corporation, un'importante azienda informatica quotata al NASDAQ con il simbolo CNXC, vanta una forza lavoro consistente che supera le trecentomila unità.
L'utile per azione (EPS) della società non ha rispettato le previsioni degli analisti in ciascuno dei quattro trimestri più recenti.
Attualmente, l'azienda sta perseguendo attivamente una fusione aziendale con un'altra società di informatica (IT).
Alla conclusione del secondo trimestre del 2023, si è visto che 28 hedge fund, su un totale di 910 hedge fund, possedevano una partecipazione in Concentrix Corporation (NASDAQ:CNXC).
Tra i suddetti stakeholder, Impactive Capital, che fa capo a Lauren Taylor Wolfe, risulta essere il maggiore azionista della società.
Questa distinzione è attribuita al possesso da parte di Impactive Capital di 2,5 milioni di azioni, che hanno un valore di mercato di $201 milioni.
Silicon Motion Technology Corporation (NASDAQ:SIMO)
Silicon Motion Technology Corporation (NASDAQ: SIMO) è un'azienda di chip con sede a Hong Kong, specializzata nella vendita di prodotti progettati per sistemi di memoria e di archiviazione.
L'azienda è attualmente impegnata in una controversia legale con una società americana di semiconduttori per un'ingente richiesta di denaro a seguito della risoluzione di un accordo di acquisizione.
Alla conclusione del secondo trimestre del 2023, si è visto che 40 hedge fund su 910 hanno mantenuto una partecipazione in Silicon Motion Technology Corporation (NASDAQ: SIMO).
Tra le varie parti interessate, Millennium Management, guidata da Israel Englander, detiene la quota maggiore della società, pari a $96,1 milioni.
Amkor Technology, Inc. (NASDAQ:AMKR)
Amkor Technology, Inc. (NASDAQ:AMKR) è un'azienda di semiconduttori. L'azienda offre prodotti e servizi di back-end alle aziende di semiconduttori, consentendo loro di condurre attività di test e sviluppo per i loro prodotti.
Gli analisti hanno previsto un aumento significativo di $10 del prezzo delle azioni e il titolo ha ricevuto un rating medio di Buy.
Alla fine del trimestre di giugno dell'anno in corso, un totale di 26 hedge fund, su 910 hedge fund, è risultato avere un interesse finanziario nella suddetta società.
L'azionista principale di Amkor Technology, Inc. (NASDAQ:AMKR) è SW Investment Management, guidata da Stephen White, con un significativo possesso di azioni valutato in $63,9 milioni.
Avnet, Inc. (NASDAQ:AVT)
Avnet, Inc. (NASDAQ:AVT) è un'azienda di semiconduttori che fornisce una serie di prodotti e servizi di progettazione.
All'inizio di settembre, la società ha aumentato il dividendo a 31 centesimi per azione; tuttavia, il rating medio del titolo rimane Hold.
Su 910 investimenti di hedge fund nel trimestre di giugno 2023, 31 fondi hanno investito nella suddetta società.
Pzena Holding Management di Richard S. Pzena detiene la più alta partecipazione di hedge fund in Avnet, Inc. (NASDAQ:AVT), pari a $438 milioni.
Sanmina Corporation (NASDAQ:SANM)
Sanmina Corporation, quotata al NASDAQ con il simbolo SANM, è un'importante società tecnologica americana specializzata nella fornitura di servizi di consulenza e nella produzione di circuiti stampati.
Il titolo in questione ha ottenuto in media un rating Strong Buy da parte degli analisti, che può essere attribuito al fatto che la società ha costantemente superato le proiezioni degli analisti sugli EPS negli ultimi quattro trimestri.
Su 910 attività di investimento degli hedge fund nel secondo trimestre del 2023, 23 investitori hanno destinato i loro fondi a Sanmina Corporation (NASDAQ:SANM).
Diamond Hill Capital, gestita da Ric Dillon, detiene la quota maggiore tra gli azionisti di hedge fund, con un possesso di 684.681 azioni per un valore di circa $41,2 milioni.
Gen Digital Inc. (NASDAQ:GEN)
Gen Digital Inc. è una piccola società americana specializzata in tecnologie di sicurezza informatica, quotata alla borsa NASDAQ con il simbolo GEN.
L'azienda ha registrato una crescita costante degli utili per azione (EPS) e ha costantemente superato le previsioni degli analisti per questa metrica in ciascuno degli ultimi quattro trimestri. Inoltre, offre un dividendo di 25 centesimi.
Alla conclusione del secondo trimestre dell'anno in corso, un totale di 36 hedge fund, sui 910 inclusi, hanno effettuato acquisti di azioni di Gen Digital Inc. (NASDAQ:GEN).
Starboard Value LP, gestita da Jeffrey Smith, detiene il maggiore investimento nella società, con una partecipazione valutata in $350 milioni.
Daqo New Energy Corp. (NYSE:DQ)
Daqo New Energy Corp. (NYSE:DQ) è un'impresa cinese di semiconduttori che fornisce componenti di chip ai produttori di apparecchiature per l'energia solare.
Il conto economico dell'azienda è stato influenzato negativamente dalla decelerazione dell'economia cinese, che ha portato l'azienda a non rispettare le previsioni degli analisti sugli EPS in ciascuno degli ultimi quattro trimestri.
Tuttavia, per tranquillizzare gli investitori, la società ha attuato un programma di riacquisto di azioni per un valore di $700 milioni.
A giugno 2023, un totale di 22 hedge fund su 910 risultava essere proprietario delle azioni dell'azienda in questione.
Il principale investitore di hedge fund di Daqo New Energy Corp. (NYSE:DQ) è Hillhouse Capital Management, gestito da Lei Zhang, con una partecipazione valutata in $80,8 milioni.
Tower Semiconductor Ltd. (NASDAQ:TSEM)
Tower Semiconductor Ltd., un'importante azienda israeliana di semiconduttori quotata al NASDAQ con il simbolo TSEM, si è guadagnata una notevole attenzione negli ultimi mesi a causa della cancellazione di una proposta di acquisizione da parte di Intel Corporation, uno dei principali operatori del settore dei chip.
Intel sta attualmente affrontando la necessità di attuare misure di riduzione dei costi a causa del rallentamento del settore dei semiconduttori.
Nel frattempo, Tower Semiconductor Ltd. (NASDAQ:TSEM) è generalmente considerata un investimento favorevole, con un rating medio di Buy per le sue azioni.
Nel trimestre di giugno 2023, 48 hedge fund su 910 hanno investito nell'azienda.
Tower Semiconductor Ltd. (NASDAQ:TSEM) è sostenuta principalmente da Rima Senvest Management, un influente hedge fund gestito da Richard Mashaal, che detiene una quota significativa di circa $95 milioni di azioni della società.
Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE:VSH)
Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE:VSH) è un altro produttore di semiconduttori. A settembre, l'azienda ha registrato un aumento della propria capacità produttiva grazie alla creazione di un nuovo stabilimento in Messico.
Alla conclusione del secondo trimestre del 2023, un totale di 22 hedge fund su 910 aveva effettuato acquisti di azioni Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE:VSH).
Fisher Asset Management, guidata da Ken Fisher, detiene la quota maggiore tra gli investitori in questione, con un valore di proprietà totale di $90,6 milioni.
Come investire in titoli tecnologici
Il modo in cui decidete di investire in azioni tecnologiche dipende dai vostri obiettivi e metodi di investimento.
Puntare tutto il proprio denaro su un singolo titolo è una mossa rischiosa e non adatta a tutti gli investitori.
Questo deve essere fatto con attenzione, investigazione e un'attenta valutazione dei potenziali risultati. Inoltre, se non ne avete già uno, dovrete probabilmente aprire un conto di intermediazione se volete seguire questa strada.
È essenziale comprendere la missione dell'azienda, i suoi prodotti e servizi e il modo in cui il suo modello di business risponde alle esigenze future.
È inoltre importante esaminare i dati finanziari della società, come lo stato patrimoniale, i margini di profitto e il rapporto prezzo/utile.
Scegliete con cura i titoli, ma tenete presente che gli esperti raccomandano di non allocare più di 10% del vostro portafoglio a un singolo titolo.
Infine, assicuratevi che i nuovi investimenti siano coerenti con il vostro livello di rischio e con l'attuale asset allocation del vostro portafoglio.
Se siete indecisi se puntare tutto il vostro denaro su un'unica società tecnologica, investire nei migliori ETF tecnologici è una buona alternativa.
Come analizzare i titoli tecnologici
Per le aziende IT redditizie è utile il rapporto prezzo/utili. Dividendo il prezzo del titolo per gli utili per azione dell'azienda, si ottiene un multiplo che mostra la valutazione degli investitori sugli utili attuali.
Un multiplo elevato indica che gli investitori valutano il potenziale di crescita degli utili futuri della società.
Molte aziende tecnologiche non sono redditizie, quindi il rapporto P/E non può valutarle. Le aziende più giovani danno la priorità alla crescita del fatturato.
Fate attenzione a investire in qualcosa di nuovo che abbia un potenziale di crescita.
Le aziende tecnologiche in difficoltà finanziarie devono anche aumentare i loro profitti. Le vendite e il marketing necessari per chiudere gli affari possono diventare più efficienti con la crescita dell'azienda. In caso contrario, o se le spese superano le entrate, questo potrebbe essere un segnale.
Un buon titolo tecnologico ha un prezzo adeguato alla crescita prevista. La parte più difficile è prevedere la crescita. Pagare un premio per la società ha senso se si prevede una crescita significativa degli utili. Se si valuta male la crescita del mercato, l'investimento potrebbe fallire.
Pensieri finali
Ritardare l'investimento in titoli tecnologici fino a quando l'investitore non è sicuro che le prospettive di sviluppo della società siano sufficienti a giustificare l'attuale prezzo di mercato è una strategia per mitigare i rischi connessi all'investimento in titoli tecnologici.
Una strategia per limitare le perdite è quella di investire esclusivamente in Gli ETF tecnologici con le migliori performance.
Se siete un investitore che vuole diversificare il proprio portafoglio e capitalizzare l'ascesa del settore tecnologico, potreste pensare di acquistare alcuni titoli tecnologici.
In questo momento ci sono molte opportunità di profitto in questo mercato.
Sia che si investa nel settore tecnologico attraverso private banking servizi, fondi di investimento, oppure selezionando il tasto I migliori titoli del FTSE 250 e il I migliori titoli AIM, Il settore ha un potenziale di crescita adeguato e può fungere da cuscinetto contro la volatilità del mercato.
Con la crescente integrazione della tecnologia nella nostra vita quotidiana, la questione dell'opportunità di investire in azioni tecnologiche sta assumendo un ruolo sempre più importante.
Ciò è dovuto al fatto che le aziende del settore tecnologico sono quasi sempre all'avanguardia quando si tratta di promuovere l'innovazione, la flessibilità e il valore a lungo termine per gli investitori.
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