En esta publicación exploraremos el SICAV Wealth Defender Global Equity Fund del proveedor de inversión Nevastar Finance. Analizaremos las características de la opción de inversión, su rendimiento y las comisiones.
Nevastar Finance es una empresa global de inversión financiera fundada en 2003. Lanzó el fondo USD Clase I el 9 de febrero de 2016.
El NSF Global Equity Fund tiene una estructura de fondo UCITS.
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Algunos hechos podrían haber cambiado desde el momento de redacción. Nada de lo escrito constituye asesoramiento financiero, legal, fiscal o de cualquier tipo individual, ni es una solicitud para invertir ni una recomendación de producto o servicio específico.
Debes comprender las ventajas y desventajas de invertir globalmente en renta variable y obtener el asesoramiento necesario para ejecutar la estrategia de inversión más adecuada.
Todo lo que debes saber sobre el NSF SICAV Global Equity Fund
Características del Fondo NSF SICAV
El fondo de capital abierto con sede en Luxemburgo NSF SICAV Wealth Defender Global Equity Fund invierte en empresas que utilizan ventajas competitivas para preservar o incrementar márgenes en momentos de altos costos, con el objetivo de aumentar la apreciación del capital.
Asignación de Activos del Fondo Global Equity
Con un 32,48 % de sus participaciones en el sector de TI, el fondo tiene un peso considerable en esa área; le sigue el sector de consumo discrecional con un 15,41 %.
Las 29 participaciones del fondo son todas corporaciones multinacionales con fuertes ventajas en cuanto a precio y cuota de mercado. Estas empresas pueden elevar precios fácilmente acorde con la inflación sin perder lealtad de los consumidores.
Entre las principales participaciones destacan ASML Holding NV (5,85 %) y Oracle (5,19 %).
Estas compañías tienen mucho éxito: poca deuda, altos márgenes y beneficios en crecimiento.
Estados Unidos representa el 76,70 % de la distribución geográfica del fondo, siendo el país con la mayor asignación.
Mínimo de Inversión y Comisiones de Nevastar Finance
Los inversores deben invertir al menos 1 millón de USD en el NSF Wealth Defender Global Equity Fund para participar.
Nevastar Finance cobra una comisión anual del 1 % y una comisión de rendimiento del 15 % por rendimientos superiores al benchmark, sujeta a ciertas condiciones.
Rendimiento del Fondo NSF Global Equity
En enero de 2024, el fondo NSF Wealth Defender I USD obtuvo una rentabilidad del 2,91 %. Además, el fondo registró una rentabilidad del 16,03 % en el último año.
A largo plazo, el fondo ha generado rentabilidades anuales del 5,79 % en los tres años y del 10,74 % en los cinco años anteriores. Desde su lanzamiento en 2016, el fondo ha ofrecido un rendimiento anual del 12,84 % y liquidez diaria.
Según Nevastar Finance, ASML Holding y Nvidia Corp. fueron los principales contribuyentes al rendimiento, mientras que UPS Inc. y Apple Inc. fueron los de peor desempeño.
Otras Clases de Acciones de NSF SICAV
Los mínimos de inversión para la Clase C del Wealth Defender Global Equity Fund, denominados en USD, EUR y GBP, son respectivamente 10 USD, 10 EUR y 10 GBP.
La comisión anual para todas las acciones de Clase C es del 1,90 %. La Clase I en euros requiere un mínimo de inversión de 1 millón de euros y una comisión reducida del 1 %; la Clase I en libras esterlinas requiere un mínimo de inversión de 750.000 GBP y una comisión del 1 %. Ambas clases están dirigidas a inversores mayores.
Pros y Contras del NSF Wealth Defender Global Equity Fund
Ventajas del Fondo Global Equity
- Con exposición a mercados de renta variable global, la cartera distribuye riesgo entre países y sectores.
- Al ser un fondo UCITS, los inversores pueden comprar o vender participaciones diariamente.
- Como fondo regulado, debe informar regularmente sobre participaciones, rendimiento y comisiones, brindando transparencia a los inversores.
- Las acciones globales pueden apreciarse con el tiempo conforme crecen las economías y las empresas.
Riesgos del Fondo Global Equity
- El fondo de renta variable es vulnerable a fluctuaciones del mercado e incertidumbre económica, lo que puede causar pérdidas a corto plazo como ocurre con otras inversiones en acciones.
- El fondo conlleva riesgos y no promete rendimientos ni preservación del capital. Los inversores deben prever pérdidas, especialmente en mercados adversos.
- Una comisión por rendimiento del 15 % es comparativamente alta. Dado que estos costos reducen los rendimientos del inversor, pueden dificultar que el fondo supere al mercado. Cuando las comisiones son muy elevadas, los gestores pueden priorizar beneficios a corto plazo sobre el beneficio a largo plazo del inversor.
Reflexiones Finales
El Global Equity Fund de Nevastar Finance ha mostrado un sólido desempeño en el pasado y muestra potencial para obtener rendimientos futuros, lo cual es crucial para un plan financiero sólido.
Sin embargo, ten en cuenta que el desempeño pasado no garantiza que las opciones de inversión sigan rindiendo bien en el futuro.
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