Le migliori società minerarie in cui investire nel 2022
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Introduzione
Parleremo delle migliori società minerarie in cui investire quest'anno e di altre informazioni rilevanti per l'argomento.
Si noti che molti investitori hanno tradizionalmente fatto ricorso a investimenti come i metalli preziosi, soprattutto in tempi di disordini economici e politici. La proprietà di aziende impegnate nella scoperta, estrazione e vendita di metalli e altri minerali è un metodo per acquisire esposizione.
Molti di questi metalli e sostanze sono essenziali per l'economia mondiale. Queste sostanze hanno un'ampia gamma di impieghi nella produzione di gioielli, ma anche in ambito commerciale, scientifico e in altri settori, come quello aerospaziale e dell'aviazione. Le industrie hanno bisogno delle materie prime per costruire e produrre beni, prodotti e infrastrutture.
L'attività mineraria non sarà abolita a breve, anche se è innegabile che il settore debba subire un significativo adeguamento per migliorare le sue pratiche.
I minerali e i metalli devono ancora essere estratti per ripulire l'ambiente, renderlo più ecologico e passare a tecnologie che ci aiutino a vivere in modo più sostenibile.
Le migliori società minerarie in cui investire: Definizione dei titoli minerari
Un titolo minerario è il titolo di un'azienda la cui attività principale è l'estrazione di minerali come argento, oro, uranio, feldspato, carbone, stagno, zinco o nichel. Per impiegare i minerali a fini industriali o commerciali, le società minerarie li estraggono e li lavorano dalla terra. Per estrarre i minerali, le società minerarie effettuano perforazioni nei luoghi che ritengono contengano tali minerali.
L'estrazione mineraria è un'attività pericolosa, poiché c'è molto lavoro da fare prima che le riserve minerarie vengano rimosse o addirittura scoperte. Il fatto che le materie prime estratte siano molto richieste e che quindi i loro prezzi possano aumentare durante crescita economica rende anche potenzialmente redditizio.
Le migliori società minerarie in cui investire: Una lista di controllo su come iniziare
- Stabilite se volete effettivamente investire nel settore minerario.
- Scrivete la vostra strategia finanziaria, siate chiari su di essa e attenetevi ad essa.
- Determinate la vostra tolleranza al rischio.
- Determinate la commodity che ritenete più promettente facendo ricerche sui mercati.
- Scegliete alcune aziende da ricercare e tenere d'occhio.
- Siate pazienti; ci sono sempre più opportunità di guadagno.
- Selezionare la strategia analitica.
- Assicuratevi di conoscere a fondo l'azienda facendo ricerche sul suo piano aziendale, sugli obiettivi e sui risultati ottenuti.
- Iniziate con un piccolo investimento, valutate il vostro livello di confort e aumentare gradualmente l'investimento.
- Ricordate che la vendita di azioni con un profitto è il modo in cui si guadagna.
Le migliori società minerarie in cui investire: I professionisti
Risorse necessarie: Le risorse essenziali per la sopravvivenza si ottengono attraverso l'estrazione mineraria. La risposta a un futuro più sostenibile risiede in queste risorse, come abbiamo detto in precedenza.
Il Bitcoin ha bisogno dei metalli delle batterie che creano il computer su cui viene estratto; le case hanno bisogno di acciaio per essere costruite. Le risorse naturali sono la spina dorsale di tutte le industrie del pianeta e la domanda non fa che aumentare, mentre l'offerta scarseggia.
Settore di lunga durata: L'attività mineraria è un'industria consolidata da 40.000 anni. Ciò indica che il settore ha modelli e tendenze consolidati che possono essere previsti (ad eccezione delle grandi crisi economiche). I guadagni futuri di un giacimento possono quindi essere proiettati prima dell'entrata in produzione, dando agli investitori e all'azienda la garanzia necessaria per procedere.
Domanda crescente, offerta in calo: Prodotti di base aumento dei prezzi a causa dell'aumento della domanda e della limitatezza delle forniture, il che è fantastico per gli investitori.
Alto potenziale di profitto: Investimenti redditizi è possibile scegliendo la società o le società giuste. Tuttavia, è necessario essere consapevoli della propria tolleranza al rischio, esercitare la dovuta diligenza e considerare la diversificazione.
Le migliori società minerarie in cui investire: I contro
Imparare a conoscere il settore minerario può essere difficile: Il gergo minerario può sembrare incomprensibile, soprattutto per coloro che non hanno una grande esperienza nel settore. Assicuratevi di distinguere l'analisi dalla stima delle risorse minerarie, perché potrebbe essere difficile comprendere la terminologia utilizzata dalle società minerarie.
Scarsità di dati: Anche se i requisiti del Borsa valori australiana (ASX) sono piuttosto approfondite, spesso in un'azienda accadono cose di cui gli investitori potrebbero non essere a conoscenza. Per questo motivo, la due diligence deve essere fatta con attenzione.
Sebbene il rapporto di ricerca di un analista sia in genere molto dettagliato e possa aiutarvi a cogliere informazioni pertinenti, molti di questi rapporti prevedono una commissione, che tiene fuori molti piccoli investitori. La decisione di effettuare un investimento è in genere tanto più scarsa quanto minori sono le informazioni a disposizione.
Broker terribili: Diverse categorie di investitori compongono il mercato degli investimenti, dagli hedge fund, agli investitori accreditati, alle compagnie di assicurazione (insieme, gli investitori istituzionali), fino ai normali investitori che si trovano nella parte più bassa del mercato.
Agli investitori al dettaglio/individuali vengono spesso offerte possibilità di investimento più rischiose, poiché si ritiene che siano meno competenti, disciplinati e consapevoli degli investitori istituzionali a causa della mancanza di fonti disponibili.
Gli investitori al dettaglio spesso si preoccupano che le società di brokeraggio più grandi approfittino della loro credulità. Tenete presente che un broker esperto vi guiderà verso i migliori investimenti possibili. Un broker disonesto potrebbe indirizzarvi in quella direzione puntando molto del suo denaro su un titolo pericoloso.
Emozione: La scelta di investire in un'azienda mineraria non dovrebbe essere guidata dalle emozioni e dalla terminologia emotiva in circolazione. In realtà, questo vale per qualsiasi altra decisione di investimento.
Volatilità: Le imprese minerarie junior, in particolare, sono soggette a volatilità. Molti non avranno o non potranno avere successo dal punto di vista finanziario e non ce la faranno, quindi dovete scegliere con cura le vostre attività.
Bias di conferma: Non lasciatevi ingannare. Il cosiddetto bias di conferma danneggia le entrate. In rete è disponibile una gran quantità di materiale disinformativo pagato dall'organizzazione di cui si promuovono i prodotti o i servizi.
Concentratevi su un'analisi obiettiva e approfondita tratta da diverse fonti e verificate in modo indipendente ogni informazione. Fate le vostre ricerche e cercate risposte veritiere alle domande appropriate, perché molte persone cadono nella trappola del pregiudizio di conferma e, in caso contrario, vi state solo defraudando del denaro.
Le migliori società minerarie in cui investire: Previsioni del settore
L'industria mineraria è stata per lungo tempo un'industria convenzionale copertura dell'inflazione.
Il settore minerario è tuttavia ciclico. Quando l'economia si indebolisce, di solito la domanda di materiali estrattivi diminuisce; prezzi dei titoli minerari spesso calano durante una recessione. Gli investitori del 2022 sono preoccupati perché ritengono che l'aumento dell'inflazione spingerebbe le banche centrali ad aumentare i tassi di interesse, con il rischio di mandare l'economia mondiale in recessione.
L'invasione russa dell'Ucraina, gli sconvolgimenti geopolitici che ne sono seguiti, la crescente inflazione e l'alto tasso di disoccupazione hanno fatto sì che la Russia si trovasse in una situazione di crisi. tassi di interesse hanno contribuito alla volatilità dei prezzi delle materie prime.
La Russia e il Regno Unito producono entrambi una notevole quantità di fertilizzanti e svolgono un ruolo fondamentale nei settori del ferro e dell'acciaio. La pressione sui prezzi di queste materie prime potrebbe rimanere alta se la guerra dovesse continuare.
Il valore del settore minerario mondiale si è attestato a $1,8 trilioni nel 2021, secondo un rapporto del fornitore di dati di mercato e statistiche Research and Markets. Il settore minerario si espanderà a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) di 12,9% da oggi al 2026, quando si prevede che il valore sarà di $3,35 trilioni.
Nonostante questi dati appaiano incoraggianti, il settore minerario continua ad affrontare numerose difficoltà.
In base alle prospettive estrattive della società di revisione contabile KPMG nel 2022, tra le i rischi maggiori Le sfide che l'industria mineraria dovrà affrontare nel 2022 sono le norme ambientali, sociali e di governance (ESG), l'imprevedibilità politica, i problemi della catena di approvvigionamento e la battaglia commerciale globale.
In effetti, il 2022 non è stato un grande anno per l'industria mineraria, e alcuni dei principali minerari sono stati ridotti a prezzi quasi stracciati. Grazie all'opportunità di acquistare alcuni dei più grandi titoli minerari a sconto, gli investitori a lungo termine possono trarre vantaggio da questo crollo del settore.
Data la natura ciclica del settore minerario, gli investitori dovrebbero concentrarsi sulle società in grado di resistere alle imminenti tempeste economiche.
Le migliori società minerarie in cui investire: Da junior a major
In generale, i titoli minerari si dividono in tre categorie:
I giovani
Gli investimenti rischiosi possono essere effettuati in piccoli esploratori. Si tratta in genere di piccole imprese di esplorazione a basso capitale che si occupano di sviluppo minerario e di richieste di permessi, oltre a ricercare nuove riserve di risorse naturali.
Un risultato efficace sarebbe la produzione di una risorsa fino a 300.000 once all'anno. Qualsiasi cifra superiore a questa indica l'ingresso in un'organizzazione importante o di medio livello.
Si tratta di titoli in fase di crescita che hanno il potenziale per trovare qualcosa, che si tratti di oro, argento, litio, magnesio o altri metalli.
Queste azioni ad alto rischio e ad alto rendimento sono quelle che dovreste acquistare se desiderate diversificare il portafoglio. Invece di mettere tutte le patate in un unico sacco, è meglio investire in alcuni e dividere il rischio.
Caratteristiche:
- Capitalizzazione di mercato: meno di $500 milioni di euro
- In fase di esplorazione e sviluppo.
- Vengono prodotte meno di 300.000 once all'anno
- Investimento ad alto rischio e alta remunerazione
- Obiettivo tipico dell'acquisizione
Le medie imprese
Un'azienda rientra nella categoria media se ha superato la fase junior ma non è abbastanza significativa da essere considerata una major.
Rispetto alle imprese junior, queste imprese presentano un rischio sostanzialmente inferiore.
Caratteristiche:
- Capitalizzazione di mercato: meno di $1 miliardi di euro
- Tra $50 milioni e $500 milioni di fatturato annuale
- In fase di sviluppo e produzione
- Diversificati, cioè con lo sviluppo di più minerali e attività.
I maggiori
Miniere operative, produttive, costanti nella produzione e presenti in tutto il mondo, che utilizzano tecniche minerarie collaudate.
Caratteristiche:
- Capitalizzazione di mercato: oltre $1 miliardi di euro
- Flusso di cassa costante e oltre $500 milioni di fatturato annuo
- Le finanze sono stabili e ben finanziate per la produzione e lo sviluppo
- Multi-asset, multi-commodity
Le migliori società minerarie in cui investire: Barrick Gold (NYSE: GOLD)
Il minerario canadese Barrick Gold è presente in più di una dozzina di nazioni ed è uno dei maggiori produttori d'oro al mondo, oltre che un importante produttore di rame.
Barrick Gold si distingue da altre aziende produttrici di metalli preziosi in parte per l'enfasi posta sulle proprietà minerarie Tier One. Una miniera di livello 1 è descritta come una miniera che:
- ha una produzione annuale di oltre 500.000 once.
- ha ancora almeno un decennio di vita produttiva.
- fornisce spese totali in contanti per oncia inferiori alla media del settore.
Le miniere di primo livello forniscono un flusso ragionevolmente costante di oro e rame a basso costo, consentendo a Barrick di mantenere un profitto anche quando il mercato è debole.
L'elevato flusso di cassa prodotto dalle miniere di primo livello consente a Barrick Gold di pagare un dividendo base competitivo, integrato da un dividendo trimestrale di performance che varia in base al saldo di cassa.
Le migliori società minerarie in cui investire: Gruppo BHP (ASX: BHP)
Il Gruppo BHP è un'azienda di risorse diversificate che possiede attività minerarie a livello globale. Rame, minerale di ferro, carbone, nichel, zinco e potassio sono tutti estratti e lavorati dalle sue operazioni minerarie completamente integrate.
Il Gruppo BHP gestiva anche una divisione petrolio e gas naturale, ma in un accordo concluso nel 2022 ha unito tali attività con Woodside Energy Group (NYSE:WDS), ex Woodside Petroleum. Dopo la fusione, BHP è diventata un'azienda mineraria focalizzata esclusivamente sull'estrazione.
Sebbene il Gruppo BHP produca una varietà di beni, il suo obiettivo principale è quello di essere un produttore efficiente dal punto di vista dei costi. Gestisce efficacemente grandi miniere piene di risorse e impiega tecnologie come i camion autonomi per ridurre i costi. L'enfasi posta dalla società mineraria sulla riduzione dei costi riduce anche l'effetto dell'inflazione.
Il Gruppo BHP combina le sue operazioni economiche con un bilancio solido, che mantiene scaricando regolarmente le attività non essenziali e le miniere con i redditi più bassi.
Anche quando i prezzi delle materie prime sono bassi, l'azienda mineraria continua a trovarsi in una buona posizione per investire in progetti di espansione redditizi. La produzione è relativamente costante. Anche se il flusso di cassa è un po' imprevedibile, le spese ridotte di BHP le consentono di produrre un flusso di cassa libero che può essere utilizzato per riacquistare azioni e pagare dividendi.
Il dividendo del Gruppo BHP subisce alcune fluttuazioni, come quello di Barrick. L'azienda paga almeno 50% dei suoi profitti come dividendi ogni periodo di riferimento, quindi la spesa per i dividendi fluttuerà con il flusso di cassa.
Le migliori società minerarie in cui investire: Rio Tinto
Il minerario anglo-australiano Rio Tinto ha un'attività diversificata. È uno dei principali produttori dei tre metalli industriali più utilizzati: minerale di ferro, alluminio e rame. Inoltre, l'azienda estrae altri metalli e minerali come boro, sale, diamanti e titanio.
Rio Tinto, come il Gruppo BHP, aspira ad essere un produttore di metalli e minerali a basso costo. Poiché gestisce attività minerarie integrate e consistenti, i costi sono ridotti al minimo. Gli investimenti di Rio Tinto in tecnologie all'avanguardia, come le automobili autonome e le energie rinnovabili, aumentano la produttività e riducono i costi.
Rio Tinto ha dimostrato di poter realizzare profitti anche in periodi economici difficili. Il suo bilancio bancario è solido e vende regolarmente miniere non essenziali per riorientare il capitale verso prospettive più vantaggiose. Il suo bilancio bancario è solido e vende regolarmente miniere non fondamentali per riorientare il capitale verso prospettive più vantaggiose.
Per esempio, ha appena abbandonato l'industria mineraria del carbone a causa delle prospettive in calo del settore in seguito alle preoccupazioni sul cambiamento climatico.
Rio Tinto ha inoltre presentato un'offerta per l'acquisto di tutte le azioni del minerario di rame Turquoise Hill Resources (NYSE:TRQ) non ancora possedute dal minerario australiano nel 2022. L'accordo semplificherebbe lo sfruttamento da parte di Rio delle sue importanti risorse di rame e della sua proprietà dell'enorme miniera di rame e oro di Oyu Tolgoi in Mongolia.
La società persegue in modo aggressivo il rimborso del debito, espandendo al contempo le sue migliori miniere. È anche un'altra società mineraria che distribuisce dividendi agli azionisti e riacquista le proprie azioni nel corso di un ciclo economico.
Rio Tinto punta a pagare dividendi che vanno da 40% a 60% del suo flusso di cassa, con un importo che varia ogni periodo in base agli utili.
Le migliori società minerarie in cui investire: Conviene acquistare titoli minerari?
L'estrazione mineraria è un'attività ad alta intensità di capitale e ciclica. Durante i periodi di prosperità economica, le società minerarie hanno più soldi da spendere in nuove miniere e piani di espansione. Tuttavia, le imprese minerarie spesso incontrano problemi a causa dei lunghi tempi di realizzazione dei progetti. I rendimenti si ripercuotono quando i progetti avviati durante i periodi di boom non vengono avviati prima che il ciclo sia cambiato.
Gli investitori in azioni minerarie dovrebbero prestare particolare attenzione anche al carico di debito di una società mineraria. Mentre le aziende con alti livelli di indebitamento a volte si trovano in difficoltà quando l'economia è debole, quelle con bassi costi di produzione sono quelle che hanno più successo e hanno meno probabilità di ricorrere al debito per finanziare l'espansione.
Alla luce di queste difficoltà, gli investitori dovrebbero concentrarsi sulle migliori società minerarie. Esse hanno dimostrato di poter realizzare profitti indipendentemente dallo stato dell'economia. Includere nel proprio portafoglio alcuni titoli minerari di alta qualità può essere la scelta giusta se non si teme una certa volatilità e se si dà priorità al pagamento dei dividendi.
Le migliori società minerarie in cui investire: Si può investire in oro?
I vantaggi dell'acquisto di titoli azionari in oro rispetto al metallo vero e proprio sono numerosi. Poiché le imprese aurifere possono far crescere le loro attività e i loro ricavi quando il prezzo dell'oro aumenta, si prevede che producano rendimenti totali più elevati rispetto a un semplice investimento in oro vero e proprio.
Grazie a questa crescita, le loro azioni dovrebbero fare meglio del prezzo dell'oro. Gli investitori devono scegliere i loro azioni dell'oro saggiamente perché non tutti fanno meglio dell'aumento del prezzo del metallo prezioso.
Le migliori società minerarie in cui investire: Linea di fondo
Prima di effettuare un investimento in una società mineraria, è necessario condurre una ricerca, ottenere una guida finanziaria e decidere in quali tipi di aziende (o risorse) si vuole investire. Quando si sceglie un investimento, è bene avere una lista di controllo. Potete anche rivolgervi a un consulente finanziario per fare scelte di investimento più consapevoli.
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