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NSF SICAV Wealth Defender Global Equity Fund USD Class I Review

In this post, we’ll explore the SICAV Wealth Defender Global Equity Fund of investment provider Nevastar Finance. We’ll look into the investment option‘s features and performance, as well as fees.

Nevastar Finance is a global financial investment company established in 2003. It rolled out the USD class I fund on Feb. 9, 2016.

The NSF Global Equity Fund has a UCITS fund structure.

Se state cercando di investire come espatriati o individui con un alto patrimonio netto, che è ciò in cui sono specializzato, potete inviarmi un'e-mail (advice@adamfayed.com) o un messaggio WhatsApp (+44-7393-450-837).

You need to understand the advantages and disadvantages of global equity investing and get necessary advice to execute the most suitable investment strategy.

Everything to Know About NSF SICAV Global Equity Fund

Nevastar Finance logo

NSF SICAV Fund Features

Luxembourg-based open-end fund NSF SICAV Wealth Defender Global Equity Fund invests in companies that use competitive advantages to preserve or increase margins amid elevated costs to increase capital appreciation.

NSF Global Equity Fund Asset Allocation

With 32.48% of its holdings going into the IT sector, the fondo is heavily weighted in that area; consumer discretionary follows at 15.41%.

The fund’s 29 holdings are all multinational corporations with strong pricing and market advantages. These businesses may easily raise prices in line with inflation without seeing a decline in consumer loyalty.

Holdings of 5.85% in ASML Holding NV and 5.19% in Oracle are among the investment provider‘s top holdings.

These businesses have a lot of success: little debt, high margins, and increasing profits.

The United States accounts for 76.70% of the fund’s geographic distribution, making it the most heavily allocated country.

Nevastar Finance Investment Minimum and Charges

Nevastar Finance Investment Minimum and Charges

Investors are required to invest at least 1 million USD into the NSF Wealth Defender Global Equity Fund to participate.

Nevastar Finance charges 1% for yearly fees and performance fee of 15% for outperformance, subject to certain conditions.

NSF Global Equity Fund Performance

A return of 2.91% was achieved by the NSF Wealth Defender I USD fund in January 2024. The fondo has also recorded a yield of 16.03% in the last year.

Long term, the fund has generated respective annual returns of 5.79% and 10.74% in the last three years and five years. Since the Global Equity Fund’s 2016 rollout, the product has returned 12.84% annually and offered daily liquidity.

While ASML Holding and Nvidia Corp. were the top performers, UPS Inc. and Apple Inc. were the lowest performers, according to Nevastar Finance.

Other NSF SICAV Share Classes

The minimum investments for the Wealth Defender Global Equity Fund Class C, denominated in USD, euros, and British pounds, are $10, 10 EUR, and 10 GBP respectively.

The annual fee for all Class C shares is 1.90%. Class I Euros require a minimum investment of a million euros and a reduced annual cost of 1%; Class I British Pounds, meanwhile, demand a minimum investment of 750,000 GBP and a fee of 1%. Both classes cater to larger investors.

Pros and cons of NSF Wealth Defender Global Equity Fund

Pros and cons of NSF Wealth Defender Global Equity Fund

Benefits of the Global Equity Fund

  • With exposure to global equity markets, the portfolio spreads risk across countries and sectors.
  • As a UCITS fund, investors can purchase or sell shares daily.
  • It must report holdings, performance, and fees regularly as a regulated fund, giving investors transparency.
  • Global shares may appreciate over time as economies and firms grow.

Risks of the Global Equity Fund

  • The equity fund is vulnerable to market swings and economic uncertainty, which can cause short-term losses like other equity investments.
  • The fund has risks and no promise of returns or capital preservation. Investors should expect loss, especially in bad markets.
  • Comparatively, a 15% outperformance fee is high. Since these costs reduce investor returns, they can make it difficult for the fund to outperform the market. Managers may prioritize short-term profits above long-term investor benefit when fees are excessively high.

Pensieri finali

The Nevastar Finance Global Equity Fund has shown strong performance in the past and shows promise for future returns on investment, which is crucial for a solid piano finanziario.

However, bear in mind that past performance does not guarantee that opzioni di investimento will continue to perform well in the future.

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Confermo di non risiedere attualmente negli Stati Uniti, a Porto Rico, negli Emirati Arabi Uniti, in Iran, a Cuba o in altri Paesi sottoposti a pesanti sanzioni.

Se vivete nel Regno Unito, confermate di soddisfare una delle seguenti condizioni:

1. Patrimonio netto

Dichiaro di voler ricevere le comunicazioni promozionali che sono esenti

dalla restrizione alla promozione di titoli non prontamente realizzabili.

L'esenzione riguarda gli investitori certificati di alto valore netto e dichiaro di essere qualificato come tale in quanto almeno uno dei seguenti elementi si applica a me:

Ho avuto, per tutto l'esercizio finanziario immediatamente precedente la data sotto indicata, un reddito annuo

per un valore pari o superiore a 100.000 sterline. Il reddito annuo a questi fini non include il denaro

prelevare dai miei risparmi pensionistici (ad eccezione del caso in cui i prelievi siano utilizzati direttamente per

reddito da pensione).

Ho detenuto, per tutto l'esercizio finanziario immediatamente precedente la data sotto riportata, un patrimonio netto pari al

valore pari o superiore a 250.000 sterline. Il patrimonio netto a questi fini non include la proprietà che è la mia residenza principale o qualsiasi somma di denaro raccolta attraverso un prestito garantito su tale proprietà. O qualsiasi mio diritto ai sensi di un contratto qualificante o di un'assicurazione ai sensi del Financial Services and Markets Act 2000 (Regulated Activities) order 2001;

  1. c) o Qualsiasi prestazione (sotto forma di pensione o altro) che sia pagabile in base alla

cessazione del servizio o al mio decesso o pensionamento e a cui io sono (o il mio

persone a carico hanno o possono avere diritto.

2. Investitore autocertificato

Dichiaro di essere un investitore sofisticato autocertificato ai fini del

restrizione alla promozione di titoli non prontamente realizzabili. Sono consapevole che questa

significa:

i. Posso ricevere comunicazioni promozionali da una persona autorizzata da

Financial Conduct Authority che si riferiscono all'attività di investimento in titoli non prontamente

titoli realizzabili;

ii. Gli investimenti a cui si riferiscono le promozioni possono esporre il sottoscritto a una significativa

rischio di perdere tutto il patrimonio investito.

Sono un investitore sofisticato autocertificato perché si applica almeno una delle seguenti condizioni:

a. Sono membro di un network o di un sindacato di business angels e lo sono da

almeno negli ultimi sei mesi precedenti la data indicata;

b. Ho effettuato più di un investimento in una società non quotata in borsa negli ultimi due anni

prima della data indicata di seguito;

c. Sto lavorando, o ho lavorato nei due anni precedenti alla data sotto riportata, in una

capacità professionale nel settore del private equity, o nella fornitura di finanziamenti per

piccole e medie imprese;

d. Sono attualmente, o sono stato nei due anni precedenti alla data sotto riportata, amministratore di una società con un fatturato annuo di almeno 1 milione di sterline.

Adam Fayed non ha sede nel Regno Unito, né è autorizzato dalla FCA o dalla MiFID.

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